Лінда рішень і пристрасть до торгівлі. «Біржові секрети» Лінда Рашке Скачати книгу «Біржові секрети»

Знайдено помилку:

Кар'єра Лінди Бредфорд Рашке захопила акції, опціони та ф'ючерси, починаючи від торгівлі у біржовому залі і закінчуючи управлінням власною фірмою. Її рецепт успіху після 20 років торгівлі: наполеглива робота, підготовка та відданість базовим правилам.

Ті, кому пощастило спілкуватися з Ліндою, знають, що вона рідкісний тип: професійний трейдер, котрий може простою мовою пояснити практичні поняття торгівлі. Колеги знають її як одного з найзавзятіших та найбільш присвячених представників цього бізнесу.

Її торгова кар'єра торкнулася акцій, опціонів і ф'ючерсів і як приватного трейдера і як менеджера з довірчого управління грошима. Вона була представлена ​​у статтях Джека Швегера «Нові ринкові чарівники»,Сью Херери «Жінка з Уолл-стріт»та у багатьох інших журналах та статтях. Вона також є співавтором популярної книги з короткострокових торгових стратегій «Швидка торгівля на Уолл-стріт».

Рашке починала як трейдер у біржовому залі на початку 1980-х, провівши загалом шість років, торгуючи опціонами на Тихоокеанській Фондовій біржі та Фондовій біржі Філадельфії, перед тим як успішно перейти на більш високий рівень торгівлі — значне досягнення, враховуючи високий відсоток. з біржового залу, які намагаються заробляти життя його межами. Вона почала керувати грошима 1993 р., продовжуючи наполегливо торгувати своєму рахунку. Вона торгує на різних ринках, але концентрується на короткостроковій торгівлі ф'ючерсами S&P.

Рашка все ще витрачає довгі години на аналіз ринків і підготовку кожен день, хоча вона професійно торгувала протягом 20 років. Вона затятий прихильник щоденних ритуалів і дисципліни, які підтримують її зосередженої на торгівлі, навіть якщо це не впливає негайно на її торговельні рішення. І вона практикує простоту, уникаючи складних індикаторів на користь методів, що базуються на ціні, які визначають, наприклад, паузи або відкати в рамках трендів.

Вона зробила перерву у своїй вечірній роботі з аналізу, щоб обговорити питання, які кожен трейдер повинен знати, а також свої підходи до ринків.

Питання:Ви у своїй торгівлі дотримуєтеся певної системи чи дієте на власний розсуд?

Лінда:Я завжди, значною мірою, діяла на власний розсуд. Я прийшла з торгівлі в біржовому залі, з середовища, де ви вчитеся читати дані, як то кажуть, на льоту. Але я також витратила роки, перевіряючи торгові концепції, здебільшого зі Стівом Мором з «Moore Research Center». Ми перевірили мільйон моделей та тенденцій, і зробили велику кількість розробок.

Я вигадала деякі чудові системи, але я використовую їх як індикатори, на свій розсуд, тому що я повинна мати контроль. Системи мають значення для прогнозу - вони дають мені ідею щодо ймовірності того, в якому напрямку ринок продовжить рух. Це не обов'язково означає, що я входжу там, де показує система або керую позиціями так, як зробила система. Якщо певна система сигналізує про купівлю чи продаж, то я могла б розглянути можливість скальпування у напрямку сигналу цієї системи.

Також іноді невдалий сигнал може мати ще більшу цінність для прогнозу, ніж початковий сигнал. Я наведу вам класичний приклад - покупка на відкаті до Слизької середньої для подальшого руху назад. Я могла б подумати, «Це угода з досить високою ймовірністю, чи можу я робити систему на той випадок, коли ця система зазнає невдачі».

Питання:Ви зазвичай перевертаєте позиції?

Лінда:Я не зупиняю і не перевертаюсь взагалі. Але я шукаю невдалих сигналів, тому що дуже часто вони можуть закінчитися сильними рухами в протилежному напрямку. Вони не виникають так часто, так що частота вашої торгівлі стає нижчою. Але якщо ви маєте щось, що працює, скажімо, у 70% — 80% часу, є серйозна підстава, чому це не працює у той час, коли зазнає невдачі. Ви фактично отримуєте більше інформації від сигналів, які не працюють.

Скажімо так, я роблю систему, засновану на невдалій покупці — тій, яку не в змозі утримати Ковзаюча середня. Спочатку, якщо угода на купівлю зазнає невдачі, то я знаю, що не збираюся купувати на відкаті на цьому ринку. Потім, так як повинна бути досить хороша причина, щоб система пішла вниз, то, можливо, це має прогнозну цінність для руху вниз на кілька барів або днів. Тому я збираюся розглядати угоди в короткий бік.

Питання:Ви думаєте, що ваш стиль торгівлі є природним результатом вашого досвіду як трейдера біржового залу?

Лінда:Звичайно, розуміння потоку ордерів корисне, але ймовірно корисніше розуміти тип середовища, в якому ви торгуєте в ці дні. На ринку з великим обсягом, де розвивається тренд, краще використовувати ринкові ордери. Якщо ж ринок млявий і малоактивний, слід бути обережним з використанням ринкових ордерів. У ситуації діапазонної торгівлі, ціна входу має більш важливе значення, тому є сенс використовувати ліміт-ордера.

Ви знаєте, є так багато неправильних уявлень про короткострокову торгівлю. Навіть як трейдер у біржовому залі, я могла тримати позицію, при спрямованому русі, тривалістю два-три місяці.

Те, що я робила - це утримувала ці довгострокові позиції з великою кількістю скальпування.

Це те, що я значною мірою роблю зараз. Я сидітиму з позиціями набагато довше, ніж можна було б подумати, але я одночасно з цим можу все ще скальпувати S&P на п'ятихвилинному графіку.

Загальне правило полягає в тому, що чим більша мінливість ринку або довша довжина внутрішньо-денної лінії (S&P є гарним прикладом), тим коротший тимчасовий період, на якому ви можете скальпувати.

Питання:Що ви маєте на увазі під «внутрішньоденною лінією»?

Лінда:Це скільки внутрішньоденне коливання ринку захоплює протягом дня. Скажімо, S&P піднімається на шість пунктів, знижується на десять пунктів, потім піднімається інші чотири пункти. Ціна не змінилася наприкінці дня, але вона рухалася загалом на 20 пунктів.

Для короткострокового стилю торгівлі, вам дійсно потрібний такий рух назад і вперед протягом дня і не так багато ринкових інструментів мають такий рух.

Питання:Наскільки тривалі в середньому ваші короткострокові угоди?

Лінда:На S&P, моя середня угода займає приблизно 10 протоколу. Але у мене є позиції щодо ф'ючерсів Nasdaq, які я утримую близько двох тижнів. Тренд по них більше, ніж на S&P, але спред між купівлею та продажем дуже широкий і там багато ринкового шуму.

Питання:Ви використовуєте ліміт-ордери у цих угодах?

Лінда:Я торгую по ринку 90% своїх угод.

Питання:Ви колись сказали, що вірите у прогнозування цінового спрямування, але не величини руху. Як ви керуєте своїми позиціями та берете прибуток?

Лінда:Скажімо, я йду в довгу сторону, і ринок починає показувати деякий імпульс вгору. Спочатку, ви хочете побачити певну ціну та обсяг у цьому напрямку. Я стежу за тим, чи виникають короткострокові моделі продовження.

Якщо я перебуваю в довгій позиції, і ринок починає прориватися вгору, я хочу бачити моделі продовження на годинниковому графіку — невеликі бичачі прапори, трикутники тощо. Коли ринок проривається і є певна динаміка, то зазвичай є три поштовхи. На часовому графіку вони можуть розвиватися за дво- або триденний період. Ринок має продовжувати утримувати свої досягнення. У той момент, коли ви бачите, що він віддає більше, ніж слід, ви виходите під час першого відновлення або паузи.

Питання:Ви регулюєте розміри позицій?

Лінда:Я зазвичай виконую свої угоди у двох частинах. Я намагаюся залишитися з позицією, доки можу і знімати половину. Я зазвичай не усереднюю угоди, я входжу одразу. Я намагаюся знайти найкращий вхід - де можу легко керувати ризиком. Як тільки ви бачите це місце, ви можете увійти та відкрити позицію повністю.

Якщо відкриваєте повну позицію відразу, то це найближче до вашої точки ризику. Коли ви усереднюєте, виходить так, що ви завжди усереднюєте позиції, що програють, але ви ніколи не будете додавати до своїх виграшних позицій, коли вони починають підніматися.

Усереднення, насправді, погана звичка, якщо ви не перебуваєте на дуже мінливому ринку, і ви вже не запланували формування позиції з двох частин. Але я вважаю, що здебільшого усереднення приносить більше шкоди, ніж користі.

Що стосується виходу з угоди, то якщо ринок досягає цінової мети і ви насправді не впевнені, чи збирається він продовжити рух, то ви повинні принаймні зафіксувати половину позиції.

Питання:Ваша торгівля ґрунтується більше на прямій ціновій дії або на індикаторах та системах, які ви згадували раніше?

Лінда:Дев'яносто відсотків того, що я роблю, ґрунтується на ціні. Індикатори — це лише похідні від ціни. Так що фактична цінова дія завжди буде на один крок випереджати будь-який індикатор.

Найкраще, що роблять індикатори – це кажуть вам, коли є нові максимуми чи мінімуми динаміки, що сигналізує про продовження. Не має значення, що ви використовуєте – осцилятор, стохастик або функцію середнього істинного діапазону. Я використовую чистий ступінь зміни є мільйон способів, як ви можете зробити це.

Принаймні ви можете визначити кількість індикаторів. Важко тестувати чисті цінові моделі. Так, для оцінки ринкових тенденцій та цілей моделі, індикатори можуть бути корисними. Але коли я торгую, я дивлюся на ціну і розмірковую, «Добре, цей ринок знижувався вранці, тепер він починає робити нові максимуми вдень» або «Ми відкрилися нижче за вчорашній мінімум і тепер ми піднялися назад до тієї ж ціни». Я працюю набагато більше з ціновими рівнями та опорними точками: можемо ми протестувати дводенний максимум? Чи можемо ми відкотитися до Сковзної середньої? Це те, що я роблю.

Питання:Які часові графіки ви спостерігаєте протягом дня?

Лінда:Щоб спостерігати внутрішньо-денний ринок, я використовую 30-, 60- та 120-хвилинні графіки для кожного ринку, за яким я спостерігаю. Це дозволяє досить добре оцінювати напрямок ринку. Якщо ви не зможете побачити щось на цих графіках, то немає нічого страшного. На одному з цих тимчасових масштабів, ви завжди будете бачити або модель відновлення, на зразок прапора або ви будете бачити тестування ключового рівня підтримки або опору. Ринок чи відновлюється, чи тестує.

Питання:За чим ви ще стежите протягом дня для короткострокових угод?

Лінда:Для внутрішньоденних угод, скажімо так, я зазвичай спостерігаю лише за ціновими даними. Іноді я спостерігаю одно- або п'ятихвилинний графік, але я зазвичай спостерігаю за рівнями та тиками та індикатором TRIN.

Питання:Ви шукаєте щось певне?

Лінда:Я використовую тики подібно до динамічного осцилятора: Якщо тики роблять нові максимуми, я шукатиму можливості купувати на відкатах. Наприклад, нещодавно було висхідне ралі на S&P протягом приблизно двох тижнів, що супроводжується приблизно п'ятиденною корекцією. Тікі досягали вчора -400, -500 і цього ранку (13 червня) був перший раз, коли вони коректувалися через півтора тижні, що було сигналом купівлі див. діаграму 1, нижче). Це подібно до того, коли осцилятор після ралі стає перекупленим і трохи відкочується. Тікі поводяться майже так само. Але я використовую їх також, щоб підтвердити тренд. Наприклад, сьогодні вдень тики продовжують робити нові максимуми, що підтверджує рух нагору.

Питання:Скільки угод ви робите за день?

Лінда:Від двох до шести угод на S&P та три угоди на інших ринках.

Питання:Як ви вирішуєте, скільки ризикувати в одній угоді або куди розмістити свій стоп-ордери?

Лінда:Ви повинні мати початкову точку ризику. Практично на будь-якому ринку, за винятком кави та S&P, я ризикую 500$ на один контракт. Це робить управління ризиком справді легким. Це дає позиції (на ринках, на яких я торгую) достатньо місця, щоб вона могла спрацювати чи не спрацювати.

Ви повинні думати категоріями входу в ринок та наявності простору так, якщо ваш вибір часу трохи неточний, ви все ще маєте певний час, щоб побачити, як угода має керуватися. Але вам потрібна початкова страховка або точка ризику. Так навіть при тому, що я зазвичай починаю з 500 $, буває час, коли я не хочу ризикувати і цим.

Після того, як відкрили позицію та встановили свій початковий ризик, ви керуєте угодою, що включає вихід із угоди, якщо вона не працює або наближення стоп-ордера. На S&P, якщо угода полягає у швидкому скальпуванні, коли намагаюся захопити два — чотири пункти, я ризикую трьома пунктами. Для більш довгої позиційної торгівлі я ризикую до 10 пунктів.

Але це також залежить від мінливості. Якщо ринок дійсно коливається туди-сюди, ви повинні дати позиції трохи місця. Я використовую стоп-ордери у 100 пунктів на ф'ючерсах Nasdaq. Це багато – 10.000 $ на контракт, але я торгую ними на більш довгостроковому часовому періоді, тому я йду на це.

Питання:Скільки вам знадобилося часу, щоби розвинути свій торговий стиль?

Лінда:Я завжди була чутливою до ціни. Але в 1980-х я була набагато схильніша торгувати проти тренда, ніж тепер. Коли я почала брати в управління чужі гроші в 1993 році, мій стиль торгівлі дійсно змінився.

Перш за все, я встановила правило ніколи не усереднюватися. Я також почала використовувати набагато менше кредитного плеча. Я почала шукати більше угод, які б укладалися на відкатах в межах трендів замість того, щоб намагатися припустити, коли ринок пішов занадто далеко, щоб відкрити контр-трендову позицію.

Питання:Які основні принципи, на вашу думку, мають наслідувати трейдери?

Лінда:Я намагаюся розкласти торгівлю на чотири частини, кожна з яких є важливою для загального результату.

Перша, яка полягає в тому, на чому кожен хоче концентруватися – це початкова торгова методологія (установки, індикатори, моделі), які визначають купувати чи продавати, на якому рівні та коли.

Друга – це виконання. Це, напевно, частина торгівлі, що найбільш пропускається. Від ваших навичок виконання залежить принаймні 50 відсотків результату. Коли ви купуєте за ринком? Якщо ви використовуєте ліміт-ордера, іноді ви пропускаєте угоду, але це дозволить отримати вам додаткові кілька пунктів. І з іншого боку, ви не хочете проводити на ринку весь час.

Також щодо виходу з угод? Як ви працюєте зі своїми стоп-ордерами? Існує дуже мало літератури з цього питання, але я бачу, що багато грошей втрачено через погане виконання. Люди можуть втратити гроші, навіть коли вони мають рацію щодо ринку. Наприклад, вони намагаються вийти з угоди по ліміт-ордеру, і ринок не доходить двох тиків до цієї ціни і потім йде на 10 пунктів проти них.

Це одна з тих речей, які приходять лише з практикою. Ви повинні увійти там і робити угоду та відчувати те, як вона працює. Це те, де ви також отримуєте впевненість. Якщо ви відчуваєте себе впевненим, що ви правильно купуєте і продаєте, ви, швидше за все, робитимете втричі більше угод.

Немає правильного чи неправильного підходу. Я на 90% торгую по ринку, але я маю друга, який ніколи не використовує ринкові ордери. Це залежить від стилю торгівлі, який ви використовуєте і від того, наскільки хороший ваш вибір часу.

Третій елемент – це управління грошима. Є багато факторів, які відносяться до цієї категорії - це набагато більше ніж те, якою кількістю грошей ви ризикуєте або куди ви розміщуєте свій стоп-ордер. Це стосується і того, коли і яке кредитне плече використовувати. У вас виникає кореляція у вашому портфелі? Що ви робитимете, коли ваш рахунок знижується на 10%? Ви активізуєте вашу торгівлю чи скорочуєте?

Зрештою, є психологія. Це не просто "О, я не можу натиснути на спусковий гачок" або "я перевищую режим торгівлі". Це стосується питань на кшталт, як залишатися активним і не спалити себе. Торгівля може бути тяжкою ношею та джерелом стресу. Скажімо, ви були трейдером упродовж 15 років. Як ви підштовхнете себе, щоб перейти на наступний рівень? Як справді кинути собі виклик?

Також, ви аналізуєте свої тенденції? Наприклад, багато людей мають тенденцію робити гроші вранці і втрачати їх в останні години дня.

Ви можете додати невелику п'яту категорію: організація та структура. Як ви організуєте свій бізнес та робочу атмосферу. Ви тримаєте торговий журнал? Ви ведете облік угод та аналізуєте те, що робите?

Питання:Ви кажете про аналіз свого виконання угод?

Лінда:Так. Але зберігання звіту, для мене більший ритуал. Я насправді записую багато даних, незважаючи на них згодом. Але просте їхнє записування, так чи інакше, залишає інформацію десь у моєму мозку, де я можу отримати її пізніше. Я пробігаюсь за планами торгівлі приблизно для 20 ринків, навіть при тому, що я торгуватиму лише на кількох. Рутина та ритуали є чудовими інструментами для управління хвилюванням та стресом.

Питання: Ви відчуваєте стрес під час торгівлі?

Лінда:Я відчуваю результати стресу наприкінці року, наприкінці кварталу та наприкінці місяця. Так цього року я записала у свій бізнес-план, що я закрию всі позиції наприкінці кварталу.

Питання:Ви виходите з торгівлі в погані дні або на деякий час, якщо ви зазнали певного рівня спаду?

Лінда:Я ніколи не йду, коли відчуваю спад. Ніколи. Для мене важливо повернути ті гроші. Я злуюся, що втратила ці гроші. Якщо я вийду з офісу, то я не зможу розслабитися. Я настільки захоплена цим, що навіть не люблю брати відпустку. Якби я відпочивала на пляжі, десь на острові, то я б не знала, що мені робити.

Але у мене є коні, тому я можу піти покататися після закриття торгів. Я проводжу час з кіньми щодня. Це допомагає відволіктися від ринків. Після чого я можу зробити свій аналіз вночі, на свіжу голову. У вас має бути щось, що дозволяє виходити з офісу і повністю відключатися від торгівлі. Окрім цього, єдиний час, коли я справді відволікаюся від торгівлі – це, коли я виступаю на конференціях з торгівлі.

Питання:Що ви кажете тим людям, хто хоче стати найкращим трейдером?

Лінда:Отримайте хорошу базову освіту з технічного аналізу. Під цим я маю на увазі вивчення основних графічних моделей. Віддавайте перевагу собі та ігноруйте всі осцилятори та нейронні мережі та, замість цього, повністю зрозумійте такі питання, як теорії ГЕПів, трендові лінії та моделі продовження. Зрозумійте визначення тренду та принципів підтвердження та непідтвердження, висунутих Доу. Вивчіть графічні моделі, щоб розуміти, що відбувається в областях розподілу та накопичення.

Це дійсно хороші принципи, які будуть працювати на будь-якому ринку та для будь-яких часових періодів. Розуміти прості трендові лінії та графічні моделі, і коли торгувати на моделях продовження замість того, коли ви знаходитесь у торговому діапазоні – ось, напевно, найкраще, що ви можете зробити.

Це цікаво. Ті люди написали про ринки, коли не було жодних комп'ютерів, то все, що вони написали про ринок, грунтувалося дійсно на ціні. І ви також вважаєте, що ці люди проводили 80, 100 годин на тиждень, вивчаючи ринки. Це змушує вас оцінити, скільки часу потрібно, щоб дійсно зрозуміти динаміку цін та ринки. Для мене це шлях на все життя. Я робила це протягом 20 років, і я дізналася багато торік.

Нові трейдери, здається, витрачають перші три роки, перевіряючи різні речі та дізнаючись, що вони не працюють. Ви повинні протестувати багато різних стилів та ринків, доки не знайдете той, який працює для вас. Але вам необхідно запастись терпінням, тому що потрібен час, щоб знайти те, що відповідає вашій індивідуальності. І ви візьмете щось із усього, що ви вивчаєте в процесі цього дослідження.

Питання:Враховуючи те, що ви сказали про розуміння основного графічного аналізу, ви вважаєте, що простіші торгові ідеї працюють краще, ніж складні?

Лінда:Абсолютно. Послухайте, все, що ви повинні робити - це розуміти бичачі та ведмежі прапори див. діаграму 2 вище). Якщо ви можете розпізнати їх на графіку і зрозуміти, що ці точки мають краще співвідношення прибутковості до ризику, ніж будь-яка техніка — де ви можете отримати найбільший прибуток за найменшу кількість часу і використовувати більше кредитного плеча — вам не потрібно мати щось ще.

Далі буде

Книга «Біржові секрети» Л. Коннорс, Л. Рашки, налічує всіх 150 pdf сторінок, а якщо згадати, що тут так само присутні ілюстрації, то взагалі виявиться, що потрібно прочитати від сили сторінок 90. Особисто у мене, на все про все , пішло приблизно півтора дні і це з урахуванням того, що кожну стратегію перевіряв особисто на графіках, а деякі розділи перечитував по два-три рази.

Загалом, не лінуйтесь, читайте. Інформація дуже потужна. Якщо чесно, мені навіть трохи прикро, що книжка така маленька. Хотілося поглинати та поглинати нову інформацію.

Цитати з книги «Біржові секрети» Л. Коннорс, Л. Рашки

Для себе виписав деякі цитати, які дуже мені сподобалися.

Перша цитата пов'язана зі спробою взяти з ринку все до копієчки. Через деякий час я і сам дійшов до думки що зробити це врятлі вийде і якнайкраще це підтверджує приклад, наведений Ліндою Рашке.

Незалежно від того, як довго ви торгуєте, ви ніколи не робитимете це ідеально. Наприклад, у мене є друг, який пішов від справ чарівників ринку. Ця людина зробила понад 100 млн. дол., торгуючи ф'ючерсами. Він сказав мені, що його найбільша слабкість у тому, що так і не освоїв стратегію виходу!

Цей трейдер міг переживати про ті небагато випадків, коли він виходив занадто рано, але, очевидно, це був правильний спосіб торгувати, судячи з його прибутку! Можливо, ідеальної стратегії виходу не існує, але ви повинні фіксувати прибуток, коли він є, навіть якщо це означає, що у вас через невелику реакцію передчасно спрацює стоп.

Друга цитата для любителів захаращувати графіки куп різних індикаторів.

У багатьох трейдерів-початківців виникає почуття пригніченості побачивши настільки величезної кількості технічних індикаторів. Як каже старе прислів'я, дай людині один годинник, і він знатиме, скільки часу. Дай йому дві години, і він ніколи не буде впевнений, котра година!

У більшості випадків осцилятори і середні ковзні не вибудовуються одночасно в лінійку, вказуючи на ідеальну угоду. Підходьте до ринку маленькими кроками, і він буде більш керований.

Більшість часу навіть професіонали немає ясної картини що відбувається, але вони навчилися мати терпіння чекати появи конкретних обраних схем. Ви повинні навчитися торгувати, використовуючи лише найбільш розпізнавані та надійні моделі. Ви повинні також навчитися стежити за сигналами, які надає вам сам ринок.

Наступні цитати більше схожі на поради для трейдерів, а точніше сказати, помилки, які не слід робити, якщо хочеш заробляти.

• Ваш найбільший ворог – ваші власні упереджені думки про те, куди міг би піти ринок.
• Ваш наступний за величиною ворог – думки ваших друзів чи брокерів.
• Не переносіть програшні угоди наступного дня! Одна лише ця порада врятує вам тисячі доларів. Набагато краще вийти і наступного дня спробувати увійти більш сприятливому рівні.
• Виправляйте помилки негайно! Якщо ринок закритий і ви знаєте, що зробили помилку, виходьте на відкриття наступного дня. Не намагайтеся «виторгуватися» із цієї ситуації. Дуже велика ймовірність, що програшна позиція протягом дня погіршиться!
• Якщо ринок пропонує вам несподівано більший прибуток від угоди, слід зафіксувати її! Це означає або взяти прибуток або підтягнути до позиції надзвичайно близький стоп. При торгівлі на коливаннях життєво важливо бути напоготові і не віддавати назад прибуток.

А філософію, яку пропагує Рашка, так взагалі можна в рамочку покласти та повісити перед собою на стіну не лише трейдерам, а й співробітникам будь-якої іншої професії.

Філософії K.I.S.S (Keep It Simple, Stupid) - роби все просто і безглуздо.

Була б у мене можливість, я всю книгу на цитати розклали б. Як на мене, все сказано дуже правильно і одразу видно, що трейдери справді успішні та розуміють про що говорять.

Торгові стратегії представлені у книзі «Біржові секрети» Л. Коннорс, Л. Рашки

У книзі представлено близько 20 торгових стратегій. Зрозуміло я не буду їх описувати, інакше й книгу читати не довелося б, але свою думку про них висловити хочу.

Досить таки рідко доводиться читати книги, які залишають по собі купу емоцій. Останні які приходять на думку, це книга Ларрі Вільямса «Довгострокові секрети короткострокової торгівлі» та книга Кетті Лін «Трейдери мільйонери». Ці книги реально змусили мій мозок працювати і від прочитання, перейти відразу ж на графік вивчення отриманої інформації.

Лінда Рашке та Лоренс Коннорс поділилися стратегіями, з дуже зрозумілим і простим алгоритмом. Візьмемо, наприклад, стратегію Черепаховий суп (я описав її в статті), нічого надприродного. Даються правила входу, залишається тільки слідувати їм.

Щось звичайно я вже знав, наприклад як торгувати по Хвилях Вульфа, а щось бачив, але не використав до поточного часу. Прочитавши книгу «Біржові секрети», автори мені розплющили очі на ті патерни, які раніше не розумів як торгувати.

Загалом вистачить лити воду. Моя думка, книга фантастична і її потрібно прочитати, можливо навіть не один раз. Я це зробив, тепер справа за вами.

Існує така думка, що трейдинг є долею виключно чоловіків. Але сьогодні я хотів би Вам розповісти про одну жінку, яка зробила своє ім'я саме у сфері трейдингу та інвестування. Лінда Рашке – це одна з найпопулярніших жінок у трейдингу, яка досягла певних висот.

Кращий брокер

Хочу сказати, що Лінда повністю віддавалася цій справі, чого вартий навіть той момент, що вона вела активну торгівлю аж до останніх днів своєї вагітності.

У зв'язку з цим багато репортерів вирішили взяти у Лінди інтерв'ю, щоб детальніше розібратися, чому вона відчуває таку пристрасть до торгівлі. В одному з інтерв'ю він жартома сказала, що не торгувала під час пологів виключно тому, що час був уже пізніше.

Примітно, що свою чергову угоду Лінда відкрила через три години після пологів, вона відкрила коротку позицію за контрактом, яка принесла прибуток. Як говорила потім сама Лінда Рашке, вона просто не могла відмовитися від такої вигідної угоди.

Безумовно, дана жінка з величезною відповідальністю ставиться до торгівлі, тому можуть позаздрити навіть багато брутальних чоловіків. Лінда чудово розуміла, що хоче пов'язати своє життя з інвестиціями ще з раннього дитинства.

Після закінчення коледжу вона дуже хотіла влаштуватися на посаду брокера, але, на жаль, цього не вдалося. Такий стан справ міг би зламати будь-якого трейдера, але не нашу героїню.

Вона взяла за звичку щодня відвідувати торговий зал, де вона стежила за ціновими графіками та змінами у котируваннях. Лінда справді була зацікавлена ​​ринком, і її завзятість віддалося, їй зрештою дозволили обійняти посаду трейдера.

Один хлопець познайомився з Ліндою безпосередньо в торговому залі, і він справді зрозумів, що вона має серйозний потенціал. Він був реально здивований, наскільки молода дівчина все схоплює на льоту, і з якою самовіддачею ставиться до справи.

Зрештою цей хлопець вирішив дати Лінді певну суму, щоб та змогла укласти перші угоди. Лінда працювала в даному залі близько 6 років, переважно торгувавши на Тихоокеанській біржі, а потім перейшовши на Філадельфійську біржу.

У міру свого становлення, Лінді вдалося створити власний підхід, який реально почав давати плоди. У 1986 році Лінда потрапила в серйозну аварію, начальство, турбуючись за здоров'я жінки, заборонила Лінді торгувати в залі, натомість вона мала торгувати безпосередньо з офісу.

Всі, хто були так чи інакше знайомі з Ліндою, в один голос говорили, що вона неймовірно енергійна і позитивна людина, вона на все дивиться здорово і ніколи не сумує в будь-якій ситуації. І це при тому, що Лінда хворіє на рідкісну хворобу Епштейна-Барра, яка характеризується серйозною і швидкою втратою енергії.

Хочеться відзначити, що на шляху свого становлення, з самого початку Лінда не особливо зналася на структурі ринку, а більшість своїх угод укладала, ґрунтуючись на свідченнях фундаментального аналізу.

Лінда собі винесла одне, що торгівля на біржі є цікавим, перспективним, але непростим заняттям. Після закінчення коледжу вона вирішила поїхати до Сан-Франциско, щоб спробувати свої сили як брокер на біржі.

Вона розіслала своє резюме практично у всі можливі контори, але всюди отримувала відмову. Але Лінда Рашке чудово розуміла, що все це цілком обґрунтовано, тому що компанії були зацікавлені в досвідчених співробітниках, а поратися з новачками у них не було бажання.
Секрети Лінди Рашке
Керівники компаній фактично не приймали Лінду серйозно, тому що вона була молодою дівчиною, та й при цьому зовсім не мала якогось практичного досвіду. Але на цьому Лінда не заспокоїлася, вона вперто продовжувала пошук роботи, і удача нагородила її за завзятість.

Їй вдалося влаштуватися в одну велику організацію, обійнявши посаду аналітика! Головний офіс компанії знаходився неподалік Тихоокеанської біржі, і за годину до роботи, Лінда вільно могла відвідувати біржу, дивитися на роботу інших трейдерів.

Незабаром багато трейдерів звернули увагу на Лінду, вони бачили в ній певного роду ентузіазм. Як каже сама Лінда, вони охоче допомагали їй і багато розповідали.

Якось, один із знайомих Лінди розповів їй про торгівлю опціонами, і вона вирішила, що зможе освоїти цю сферу. Як вона сама говорила, на той момент їй здалося, що дана сфера не дуже складна.

Вона чудово почала розуміти, що на біржі можна зустріти багатьох цікавих людей, і наявність економічної освіти далеко не головне в даній сфері.

Цілком можливо, що саме такий затятий ентузіазм багато в чому визначив той факт, що Лінда стане справжнім професіоналом! Як вона надалі зрозуміла, успішними на біржі навіть були ті люди, які в минулому були простими робітниками на заводі, тому Лінда Рашка реально повірила, що в неї все вийде.

Як я вже говорив раніше, один із знайомих Лінди, бачачи в ній потенціал, вирішив дати їй певну суму грошей. У той період Лінда також активно розвивалася і в навчанні, вона подала заяву на вступ до аспірантури, щоб надалі отримати ступінь.

Саме тут перед нею став вибір: продовжувати своє навчання, або ж віддати себе сфері ринку. Лінда особливо не роздумувала, вона обрала сферу ринку, тим більше, що на неї очікувало певне фінансування. Як виявилось, той трейдер дав гроші Лінді далеко не просто так.

Він дав Лінді 25 тисяч доларів, і весь прибуток між ними мав ділитися порівну. Можна сказати, що цих інвестицій Лінді цілком вистачило, щоб почати реалізовувати себе професійним трейдером. З часом у її діях з'являлося більше впевненості, а прибуток стрімко зростав.

(( reviewsOverall )) / 5 Оцінка користувача (0 Голосів)

Your browser does not support images upload. Please choose a modern one

Народилася Лінда Рашке (Linda Bradford Raschke) у 1956 році у родині фінансового спекулянта. Саме батько змалку навчив її основам трейдингу: виробляв з нею розрахункові операції, показував графіки із змінами цін на акції.

Кар'єра трейдера

Відразу після закінчення коледжу Лінда спробувала влаштуватися брокером, але скрізь отримувала відмову через відсутність досвіду роботи на цій посаді. Незабаром Рашка влаштовується фінансовим аналітиком. Поряд з місцем її роботи знаходилася Тихоокеанська фондова біржа, в яку вона частенько забігала вранці і просто спостерігала за тим, що відбувається в залах.

Один із трейдерів звернув увагу на зацікавленість дівчини та виділив Лінді капітал для торгівлі у розмірі 25,000 доларів. То був 1981 рік. Рашка починає активно займатися трейдингом.

Хоча вже минуло 17 років, відколи вона перестала торгувати в залі, Лінда каже, що ринкові принципи та методи аналізу, які вона розробляла на той час, залишаються складовою її торгівлі і сьогодні. Насправді деякі з інструментів, які вона використовує сьогодні, на кшталт осцилятора «3-10», є по суті тими самими, які вона взяла від свого першого наставника понад 20 років тому.

Головна мета кожної угоди – швидше мінімізувати ризик, ніж максимізувати прибуток

Лінда каже, що торгівля «На вищому рівні»зажадала невеликого коригування, хоча спочатку все йшло досить добре. Покладаючись виключно на «Quotron» (простий показ цінових котирувань, який був поширений у 1980-х), вона успішно торгувала протягом 45 тижнів, частково через те, що технологія сприяла використанню її навичок читання даних, які вона придбала у біржовому залі . Але коли вона отримала своє перше програмне забезпечення для графічного аналізу у 1987 році, вона втратила гроші протягом трьох місяців.

«Це було безумством у певному сенсі»каже вона. « Це було схоже на тенісного гравця, який завжди грав на глині ​​і перейшов на траву».

Невдачі і проблеми зазвичай не прикрашають історії професійних трейдерів, але Лінда Рашка досить відверта щодо минулих помилок і фактів невдалих угод, включаючи той факт, що вона збанкрутувала ще раніше під час перебування своєї торгівлі в біржовому залі і навіть сьогодні не завжди б'є точно в ціль. Як і багато трейдерів з досвідом торгівлі у біржовому залі, вона зосереджується на послідовності - менших угодах з високою ймовірністю.

«Мені знадобилося 11 років, щоб зробити великий шлях»— каже вона. «Це було на початок 90-х, на соєвих контрактах – короткострокова угода, яка стала великою. Була бичача дивергенція на осциляторі 3-10. Я купила по 4.80$, чекаючи рух до 5$. Це був рік повені на річці Міссісіпі, і я перестала тримати позицію ще з двома додатковими пунктами (рух 10.000 $ на контракт)».

Частина з того, про що говорить Лінда і пробує на своєму торговому місці - це реалізм щодо окремих угод, так само як торгівлі в цілому - наведений вище приклад є швидше винятком, ніж правилом і помилки трапляються з кожним.

«Я завжди намагаюся бачити свої помилки», каже Лінда. «Люди повинні знати, що такі речі трапляються з кожним».

Лінда Бредфорд Рашка дотримується практичного підходу до торгівлі. Вона вказує, що багато потенційних трейдерів залишають свою роботу, коли вперше намагаються торгувати професійно, і напруга при спробі робити гроші на торгівлі може бути дуже виснажливою.

«Це схоже на навчання у коледжі»каже вона. «Ви все ще повинні платити за рахунками, коли йдете вчитися – ви працюєте вечорами у барі чи десь ще. Дуже важко торгувати, коли ви турбуєтеся про те, як платитимете за рахунками».

Лінда Рашке каже, що не розробляє або тестує повноцінну систему торгівлі, як більшість людей собі її уявляє – певні набори правил для входу, виходу та розміщення стоп-ордерів. Груди записників у її офісі, заповнені статистичними моделями та ринковими тенденціями, більше схожі на покажчики, які вона використовує, щоб приймати торгові рішення у певний час.

"Речі, які я в основному перевіряю, включають основний підрахунок" або моделювання ринкового тренду", - каже Лінда.

Список використаних індикаторів

Ось наводиться список індикаторів, які Лінда Рашке найчастіше використовує у своїй торгівлі та аналізі:

1. Осцилятор 3-10. «Осцилятор 3-10 я використовую з 1981 р. Це різниця між триденною простою ковзною середньою і 10-денною простий ковзною середньою. Плюс, є друга лінія, яка є 16-періодною простий Скользящим середнім від лінії 3-10. На графіці, я зазвичай використовую MACD, змінюючи параметри Змінних середніх з експоненційних на прості і довжини Змінних середніх в 3, 10 і 16».
2. 14-періодний ADX. Цей індикатор використовується для вимірювання сили тренда.

Не залишайте програшну угоду наступного дня

3. Канали Кельтнера, які є торговими смугами, що складаються з ліній, розміщеними на 2.5 середнього істинного діапазону з обох боків від 20-періодної експоненціальної ковзної середньої.
4. 2-періодний індикатор ROC на денних графіках.
5. Широта закриття: 10-періодна SMA від біржових підвищення мінус зниження.
6. Ставлення попиту пропозиції. Лінда Рашке використовує п'ятиперіодну просту ковзну середню від відношення попиту-пропозиції. Зазвичай це індикатор TRIN.

Тому можна говорити про те, що стратегія Лінди Рашке є строго обґрунтованою великою кількістю індикаторів, що використовуються.

Книги Лінди Рашке

Спільно з Ларі Коннорсом написала книгу під назвою.

Також пропонуємо подивитися відео про Лінду Рашку

Спілкуючись між собою, трейдери не обов'язково обговорюють ведмежі чи бичачі ринки. Вони найчастіше обмінюються погляди на хитромудрість і незвичайну природу свого бізнесу. У своїй книзі Лінда Рашке Біржові секрети розповість про те, що, починаючи розмову, трейдери можуть обмінятися досвідом, виявити подібність або відмінності засвоєних раніше уроків. І багато хто з них приходить до тих самих висновків абсолютно незалежно один від одного. І відгадки на такі питання криються в нас самих, у наших головах. У такому спілкуванні кожен трейдер часто намагається зрозуміти самого себе хоч трохи краще.

І незважаючи на загальне неослабне прагнення до знань, ринок все підносить так, що навчання не закінчується ніколи. І як вважає автор Лінда Рашка Біржові секрети, досвід є найвищим учителем і замінити його неможливо нічим. За нами залишається вибір ставлення до процесу розуміння торгівлі. Кожен з нас або вибирає і вчиться на неминучих невдачах, або можемо поступитися власною завзятістю, і тоді доведеться виконувати ті самі уроки раз за разом. І успіх і невдачі, все це закладено у голові кожного трейдера, більше того, в умах кожної людини.

Всі можливі біржові секрети та відповіді на них

Писалася ця книга двома людьми, котрі люблять цей процес. І, як виявилося, це не єдині люди, кому на своєму шляху довелося зробити низку помилок. І обидва автори зуміли відкрити собі однакові секрети успіху. У своїй роботі Лінда Рашка Біржові секрети хоче розділити з читачем ці таємниці. Вона хоче показати, що можна інакше підійти до питання, не втративши нічого. І одним із найважливіших секретів, автори книги називають те, що необхідно вміти слухати ринки, а не нав'язувати їм власну волю.

Будь-який відомий авторам і при цьому успішний трейдер пізнав усю необхідність послідовності. На думку автором, у цьому міститься ключ до всього. З книги Рашка Біржові секрети Ви дізнаєтеся, що повинні торгувати, застосовуючи послідовну методологію. При цьому, Вам необхідно завжди дотримуватися певної торгової стратегії. І серед багатьох таких стратегій можна виділити один загальний принцип – зменшення ризику, а вже потім максимізація прибутку. Це буде відправною точкою кожному трейдеру, визначення та постановка під контроль ризику та, як наслідок, максимізація доходів.

Коннорс і Рашка - "Біржові секрети"

Тридцять чотири роки досвіду у сфері біржових трейдерів є на двох авторів цієї книги. Вони виступали в ролі не тільки трейдерів, а й інституційних трейдерів, членів біржі, менеджерів хеджевих фондів та консультували людей з торгівлі ф'ючерсами. І протягом усього цього часу автори книги торгували за свій власний рахунок. А добре торгувати в них виходило, бо вони дотримувалися найпершого керівного принципу. Він говорить про те, що насамперед обов'язково знаходити схеми та способи входження на ринок, які зведуть до мінімуму весь ризик. А прибуток після цього приходив сам по собі.

Щоб досягти успіху в цій справі, кожному трейдеру необхідна лише одна стратегія. І це не дивлячись на те, що у своїй книзі Лінда Рашке Біржові секрети завантажити яку можна у нас, представила багато різних моделей. Автори висловлюють надію, що всі моделі, викладені у цьому посібнику, сприяють розумінню читачем деяких аспектів ринку. І також вони мають сформувати або підтвердити власні міркування читача про ринок. Ця робота має стати настільною книгою будь-якого, бажаючого досягти успіху, трейдера.